第二季度,公司从运营方面获得现金流达4.61亿美元,去年同期则为3.43亿美元。融资前现金流为3.35亿美元,去年同期为2.21亿美元。
2012年上半年财务状况
截至2012年6月30日,公司2012年上半年营业额为81亿美元,剔除货币汇率、商品价格波动及业务剥离的影响后,同比增长3.0%,其中亚洲市场营业额增长11%、北美市场增长7%,欧洲市场营业额增长保持不变,南美市场营业额下降12%。
2012年年初至今,公司净收入总额为6.72亿美元,稀释每股收益2.05美元,去年同期净收入为5.89亿美元。
2012年上半年未计利息﹑税项﹑折旧及摊销前的利润(EBITDA)总额为11.59亿美元,较去年同期增长了8.0%。今年上半年EBITDA利润率为14.3%,去年同期为13.1%。
2012年上半年的利息支出6800万美元,税务支出1.75亿美元,实际税率为20%左右;去年同期税务支出为1.89亿美元,实际税率24%。
2012年上半年,公司从运营方面获得现金流7.54亿美元,去年同期为4.99亿美元。融资前现金流为3.88亿美元,去年同期为2.6亿美元。
截至2012年6月30日,公司持有的现金和现金等价物为15亿美元,拥有13亿美元的银行承诺信贷权利,总共拥有28亿美元的流动资产。截至2012年6月30日,公司未偿还债务总计21亿美元。
最新信用评级
2012年7月23日,惠誉将公司的投资级的初步信用评级评定为BBB- 级。
股份回购计划
2012年第二季度期间,德尔福依据早前公布的股份回购计划,购回了530万股约值1.5亿美元的流通股。本回购计划将于2012年12月31日或在公司成功回购3亿美元的普通股之后结束。
收购活动
德尔福已作出了具有约束力的要约并随后签订了协议,正在着手收购FCI集团的机动车业务。该交易将在得到有关主管部门批准后完成,预计将在第四季度完成。
2012年第三季度和全年展望
公司预计全年的融资前现金流约为10亿美元,全年税率约为19%。季度税率可能会受纳税地区和离散税目时间的影响,预计第三季度的实际税率在25%左右。
(文章来源:盖世汽车网)